有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/07 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	先進国リートインデックスマザーファンド	14,509,009,747	1.8166 26,357,157,594	1.8284 26,528,273,421	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)先進国リートインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER	76,289	38,187.83	2,913,311,640	37,870.45	2,889,099,035	10.10
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS	100,543	23,076.86	2,320,217,141	23,495.65	2,362,323,822	8.26
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	34,806	35,845.35	1,247,633,405	37,036.31	1,289,086,042	4.51
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST	39,929	28,506.45	1,138,234,421	31,049.49	1,239,775,358	4.33
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME	100,530	10,289.45	1,034,398,972	10,355.18	1,041,007,210	3.64
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	19,959	51,111.74	1,020,139,257	51,020.56	1,018,319,437	3.56
7	アメリカ	投資証券	VENTAS	52,298	15,051.67	787,172,488	14,773.38	772,618,353	2.70
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	213,904	3,336.09	713,603,223	3,308.34	707,668,699	2.47
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE	22,607	23,291.88	526,559,719	23,820.31	538,505,775	1.88
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES	115,125	4,229.35	486,904,589	4,228.54	486,811,036	1.70
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES	14,984	30,650.40	459,265,737	30,180.00	452,217,144	1.58
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	40,162	10,999.10	441,746,142	10,787.52	433,248,635	1.51
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,911	47,219.01	326,330,579	45,300.53	313,072,026	1.09
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES	63,453	4,786.76	303,734,895	4,768.56	302,579,590	1.05
15	イギリス	投資証券	SEGRO	142,830	1,912.07	273,101,246	2,091.04	298,664,069	1.04
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	72,645	3,791.12	275,406,540	4,032.46	292,938,405	1.02
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY	70,867	4,082.49	289,314,332	4,099.96	290,552,376	1.01
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY	23,883	11,687.89	279,142,038	11,906.13	284,354,284	0.99
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	12,447	21,616.84	269,064,853	21,427.19	266,704,239	0.93
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES	13,200	19,218.35	253,682,247	19,998.38	263,978,743	0.92
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES	74,153	3,511.88	260,416,972	3,545.48	262,908,216	0.91
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,206	7,897.75	254,355,004	8,100.28	260,877,875	0.91
23	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,171	19,144.67	252,154,533	19,345.04	254,793,522	0.89
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS	19,603	12,946.36	253,787,544	12,915.45	253,181,747	0.88
25	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	561,275	439.74	246,815,618	440.66	247,332,003	0.86
26	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING-A	9,299	25,782.44	239,750,910	25,819.66	240,097,093	0.84
27	香港	投資証券	LINK REIT	282,400	788.51	222,675,292	809.35	228,561,852	0.79
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20,680	10,327.15	213,565,640	10,531.98	217,801,379	0.76
29	アメリカ	投資証券	UDR	34,902	6,388.82	222,982,932	6,155.57	214,841,914	0.75
30	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	674,085	305.65	206,038,009	311.82	210,195,005	0.73

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	0.11
投資証券	98.62
合計	98.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)

開示資料

決算