有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
(2020年8月31日現在)
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,474,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,122,971,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,174,127,840 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9564 | 円 |
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,950,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,469,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,123,480,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,172,117,316 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9585 | 円 |
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