有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(2021年8月31日現在)
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,254,728,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,695,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,251,033,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,170,003,413 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0256 | 円 |
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,324,065,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,807,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,252,257,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,156,745,929 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0303 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
