有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(2022年2月28日現在)
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,999,550,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,190,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,993,359,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,207,532,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9589 | 円 |
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,057,322,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,834,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,995,488,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,178,292,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9647 | 円 |
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