有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
(2025年7月31日現在)
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,726,541,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,750,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,667,791,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,989,051,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4024 | 円 |
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,336,636,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,301,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,674,334,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,531,798,791 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4218 | 円 |
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