有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
(2023年7月31日現在)
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,244,690,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,956,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,210,734,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,294,896,833 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0846 | 円 |
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,343,518,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,125,553,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,217,964,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,869,222,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0948 | 円 |
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