有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
(2024年7月31日現在)
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,457,924,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,787,710,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,670,213,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,549,876,770 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2985 | 円 |
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,847,892,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,168,220,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,679,671,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,206,149,304 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3136 | 円 |
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