有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 1,024 | 1,024 | 0.9405 | 0.9405 |
| 2019年12月末日 | 1 | - | 1.0111 | - |
| 2020年1月末日 | 55 | - | 1.0081 | - |
| 2020年2月末日 | 234 | - | 1.0046 | - |
| 2020年3月末日 | 179 | - | 0.8456 | - |
| 2020年4月末日 | 219 | - | 0.8518 | - |
| 2020年5月末日 | 473 | - | 0.9054 | - |
| 2020年6月末日 | 492 | - | 0.9333 | - |
| 2020年7月末日 | 1,048 | - | 0.9408 | - |
| 2020年8月末日 | 1,122 | - | 0.9564 | - |
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