半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 1,024 | 1,024 | 0.9405 | 0.9405 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 4,791 | 4,791 | 1.0171 | 1.0171 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 6,472 | 6,472 | 0.9561 | 0.9561 |
| 2022年1月末日 | 5,015 | - | 1.0101 | - |
| 2022年2月末日 | 4,993 | - | 0.9589 | - |
| 2022年3月末日 | 5,582 | - | 0.9843 | - |
| 2022年4月末日 | 5,905 | - | 0.9879 | - |
| 2022年5月末日 | 6,122 | - | 0.9792 | - |
| 2022年6月末日 | 6,357 | - | 0.9610 | - |
| 2022年7月末日 | 20,186 | - | 0.9570 | - |
| 2022年8月末日 | 21,403 | - | 0.9962 | - |
| 2022年9月末日 | 21,490 | - | 0.9663 | - |
| 2022年10月末日 | 19,515 | - | 1.0025 | - |
| 2022年11月末日 | 20,161 | - | 1.0083 | - |
| 2022年12月末日 | 19,918 | - | 0.9711 | - |
| 2023年1月末日 | 20,653 | - | 0.9922 | - |
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