有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 1,024 | 1,024 | 0.9405 | 0.9405 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 4,791 | 4,791 | 1.0171 | 1.0171 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 6,472 | 6,472 | 0.9561 | 0.9561 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 34,316 | 34,316 | 1.0670 | 1.0670 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 62,571 | 62,571 | 1.3655 | 1.3655 |
| 第6期計算期間(2025年7月10日) | 51,631 | 51,631 | 1.3571 | 1.3571 |
| 2024年7月末日 | 39,670 | - | 1.2985 | - |
| 2024年8月末日 | 39,413 | - | 1.2706 | - |
| 2024年9月末日 | 40,939 | - | 1.2787 | - |
| 2024年10月末日 | 44,418 | - | 1.3604 | - |
| 2024年11月末日 | 44,637 | - | 1.3461 | - |
| 2024年12月末日 | 46,617 | - | 1.3934 | - |
| 2025年1月末日 | 48,396 | - | 1.3795 | - |
| 2025年2月末日 | 48,438 | - | 1.3538 | - |
| 2025年3月末日 | 49,124 | - | 1.3426 | - |
| 2025年4月末日 | 47,538 | - | 1.2812 | - |
| 2025年5月末日 | 48,946 | - | 1.3033 | - |
| 2025年6月末日 | 50,991 | - | 1.3410 | - |
| 2025年7月末日 | 47,667 | - | 1.4024 | - |
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