有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 1,024 | 1,024 | 0.9405 | 0.9405 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 4,791 | 4,791 | 1.0171 | 1.0171 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 6,472 | 6,472 | 0.9561 | 0.9561 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 34,316 | 34,316 | 1.0670 | 1.0670 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 62,571 | 62,571 | 1.3655 | 1.3655 |
| 2023年7月末日 | 50,210 | - | 1.0846 | - |
| 2023年8月末日 | 52,974 | - | 1.1080 | - |
| 2023年9月末日 | 54,587 | - | 1.0936 | - |
| 2023年10月末日 | 45,009 | - | 1.0791 | - |
| 2023年11月末日 | 48,055 | - | 1.1337 | - |
| 2023年12月末日 | 47,380 | - | 1.1512 | - |
| 2024年1月末日 | 49,728 | - | 1.1836 | - |
| 2024年2月末日 | 52,423 | - | 1.2241 | - |
| 2024年3月末日 | 53,926 | - | 1.2649 | - |
| 2024年4月末日 | 55,027 | - | 1.2924 | - |
| 2024年5月末日 | 57,202 | - | 1.3042 | - |
| 2024年6月末日 | 61,329 | - | 1.3552 | - |
| 2024年7月末日 | 39,670 | - | 1.2985 | - |
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