半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 1,024 | 1,024 | 0.9405 | 0.9405 |
| 2020年2月末日 | 234 | - | 1.0046 | - |
| 2020年3月末日 | 179 | - | 0.8456 | - |
| 2020年4月末日 | 219 | - | 0.8518 | - |
| 2020年5月末日 | 473 | - | 0.9054 | - |
| 2020年6月末日 | 492 | - | 0.9333 | - |
| 2020年7月末日 | 1,048 | - | 0.9408 | - |
| 2020年8月末日 | 1,122 | - | 0.9564 | - |
| 2020年9月末日 | 1,238 | - | 0.9375 | - |
| 2020年10月末日 | 1,399 | - | 0.9278 | - |
| 2020年11月末日 | 1,510 | - | 0.9614 | - |
| 2020年12月末日 | 1,766 | - | 0.9749 | - |
| 2021年1月末日 | 2,175 | - | 0.9680 | - |
| 2021年2月末日 | 2,483 | - | 0.9556 | - |
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