半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 1,024 | 1,024 | 0.9405 | 0.9405 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 4,791 | 4,791 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2021年2月末日 | 2,483 | - | 0.9556 | - |
| 2021年3月末日 | 3,137 | - | 0.9839 | - |
| 2021年4月末日 | 3,674 | - | 0.9854 | - |
| 2021年5月末日 | 4,018 | - | 1.0040 | - |
| 2021年6月末日 | 4,461 | - | 1.0175 | - |
| 2021年7月末日 | 2,829 | - | 1.0109 | - |
| 2021年8月末日 | 3,251 | - | 1.0256 | - |
| 2021年9月末日 | 3,534 | - | 1.0207 | - |
| 2021年10月末日 | 3,891 | - | 1.0356 | - |
| 2021年11月末日 | 4,269 | - | 1.0112 | - |
| 2021年12月末日 | 4,811 | - | 1.0360 | - |
| 2022年1月末日 | 5,015 | - | 1.0101 | - |
| 2022年2月末日 | 4,993 | - | 0.9589 | - |
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