有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,172,117,316 | 0.9440 1,106,490,781 | 0.9585 1,123,474,447 | 100.04 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
(参考)新興国債券インデックス マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 94,580 | 11,577.08 1,094,960,724 | 11,860.37 1,121,754,286 | 99.84 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.84 |
| 合 計 | 99.84 |
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