有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/10/08 9:27
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	30,206,149,304	1.3798 41,679,712,074	1.3136 39,678,797,725	100.02

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)新興国債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	4.125	2035/7/9	7,402,000	6,378.08	472,106,192	6,199.85	458,913,103	1.15
2	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	0.750	2030/7/9	5,412,480	8,195.17	443,562,175	8,025.96	434,403,805	1.09
3	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	5.000	2038/1/9	4,350,000	6,984.80	303,838,835	6,843.97	297,712,788	0.75
4	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	3.500	2035/7/31	4,063,000	5,931.44	240,994,423	5,873.24	238,630,001	0.60
5	エクアドル	国債証券	ECUADOR GB	3.500	2041/7/9	2,960,000	7,797.37	230,802,428	8,047.51	238,206,338	0.60
6	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY GB	5.100	2031/1/23	1,588,000	14,358.32	228,010,179	14,586.22	231,629,196	0.58
7	ポーランド	国債証券	POLAND GB	5.500	2060/1/30	1,392,000	14,701.31	204,642,286	14,877.68	207,097,399	0.52
8	ポーランド	国債証券	POLAND GB	5.125	2032/9/23	1,261,000	15,039.73	189,651,000	15,228.99	192,037,688	0.48
9	ペルー	国債証券	PERU GB	2.783	2050/11/18	1,380,000	13,112.88	180,957,866	13,168.22	181,721,529	0.45
10	スワジランド	国債証券	OMAN GB	6.750	2050/4/21	1,144,000	15,590.03	178,350,044	15,811.07	180,878,719	0.45
11	ドミニカ	国債証券	DOMINICA GB	4.875	2049/9/30	1,238,000	13,782.23	170,624,067	13,855.11	171,526,343	0.43
12	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	4.625	2030/6/12	1,136,000	14,862.90	168,842,544	14,968.06	170,037,181	0.42
13	ドミニカ	国債証券	DOMINICA GB	5.875	2030/4/21	1,300,000	13,055.34	169,719,499	13,049.20	169,639,692	0.42
14	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	3.875	2045/7/28	1,228,000	13,550.39	166,398,828	13,725.82	168,553,094	0.42
15	ペルー	国債証券	PERU GB	8.750	2050/1/14	875,000	18,565.66	162,449,592	18,674.24	163,399,639	0.41
16	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES GB	9.500	2033/3/15	866,000	18,407.13	159,405,746	18,520.05	160,383,697	0.40
17	ペルー	国債証券	PERU GB	5.625	2030/7/31	1,061,000	14,959.07	158,715,797	15,050.54	159,686,314	0.40
18	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	4.750	2030/2/2	1,417,000	11,061.04	156,735,027	11,053.68	156,630,755	0.39
19	ポーランド	国債証券	POLAND GB	4.875	2025/7/21	1,036,000	14,861.37	153,963,851	15,066.46	156,088,612	0.39
20	ポーランド	国債証券	POLAND GB	5.500	2028/10/12	1,036,000	14,841.55	153,758,545	14,969.56	155,084,665	0.39
21	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY GB	4.975	2033/11/21	1,074,000	13,911.67	149,411,383	14,106.79	151,507,006	0.38
22	スワジランド	国債証券	OMAN GB	5.625	2045/1/27	978,000	15,244.00	149,086,320	15,345.10	150,075,134	0.37
23	カザフスタン	国債証券	KAZAKHSTAN GB	5.125	2025/9/16	980,000	15,221.13	149,167,114	15,224.03	149,195,498	0.37
24	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GB	5.750	2026/1/29	1,265,000	11,686.05	147,828,537	11,697.63	147,975,093	0.37
25	マレーシア	特殊債券	PETRONAS CAPITAL	4.550	2028/1/13	1,091,000	13,280.76	144,893,182	13,346.97	145,615,503	0.36
26	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY GB	5.750	2029/9/30	895,000	15,905.58	142,355,027	16,097.66	144,074,093	0.36
27	エクアドル	国債証券	ECUADOR GB	6.000	2030/1/30	1,404,000	9,900.99	139,010,021	10,228.87	143,613,345	0.36
28	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GB	5.000	2045/1/27	1,302,000	10,780.55	140,362,850	10,813.39	140,790,453	0.35
29	スワジランド	国債証券	OMAN GB	6.000	2045/6/15	882,000	15,500.09	136,710,875	15,663.78	138,154,553	0.34
30	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	5.000	2032/9/29	1,152,000	11,908.61	137,187,220	11,973.05	137,929,627	0.34

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.10
特殊債券	8.85
社債券	12.82
合計	97.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

開示資料

決算