有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	33,531,798,791	1.3756 46,126,702,516	1.4218 47,675,511,521	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)新興国債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	4.125	2035/7/9	7,096,000	9,964.90	707,109,598	9,874.67	700,707,221	1.46
2	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	0.750	2030/7/9	4,585,600	11,532.01	528,811,926	11,532.90	528,853,029	1.10
3	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	5.000	2038/1/9	3,954,000	10,584.35	418,505,314	10,524.52	416,139,738	0.87
4	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	3.500	2041/7/9	3,640,000	9,236.92	336,224,156	9,127.72	332,249,336	0.69
5	エクアドル	国債証券	ECUADOR GB	5.500	2035/7/31	2,886,026	10,924.46	315,282,794	11,092.20	320,123,992	0.67
6	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY GB	5.100	2050/6/18	1,688,000	13,642.29	230,281,936	13,639.90	230,241,589	0.48
7	ガーナ	国債証券	GHANA GB	5.000	2035/7/3	1,750,000	11,695.74	204,675,504	11,918.40	208,572,100	0.43
8	ポーランド	国債証券	POLAND GB	5.500	2054/3/18	1,492,000	13,763.38	205,349,754	13,910.48	207,544,465	0.43
9	スワジランド	国債証券	OMAN GB	6.750	2048/1/17	1,214,000	15,508.26	188,270,358	15,969.79	193,873,299	0.40
10	ペルー	国債証券	PERU GB	2.783	2031/1/23	1,430,000	13,389.93	191,476,000	13,388.33	191,453,145	0.40
11	ポーランド	国債証券	POLAND GB	5.375	2035/2/12	1,250,000	15,136.32	189,204,088	15,203.89	190,048,673	0.39
12	ポーランド	国債証券	POLAND GB	5.125	2034/9/18	1,261,000	14,951.00	188,532,164	14,976.42	188,852,740	0.39
13	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	6.625	2035/3/15	1,250,000	15,036.77	187,959,733	15,005.87	187,573,375	0.39
14	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	3.875	2030/6/12	1,328,000	14,071.04	186,863,465	14,064.32	186,774,190	0.39
15	ガーナ	国債証券	GHANA GB	5.000	2029/7/3	1,300,000	14,040.47	182,526,191	14,203.42	184,644,507	0.38
16	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	4.625	2028/1/13	1,196,000	14,909.12	178,313,099	14,893.58	178,127,282	0.37
17	ドミニカ	国債証券	DOMINICA GB	4.875	2032/9/23	1,278,000	13,779.73	176,104,995	13,808.86	176,477,290	0.37
18	エクアドル	国債証券	ECUADOR GB	6.900	2030/7/31	1,347,441	12,925.41	174,162,305	13,041.74	175,729,846	0.36
19	ポーランド	国債証券	POLAND GB	4.875	2030/2/12	1,150,000	15,224.52	175,082,016	15,267.21	175,572,964	0.36
20	ドミニカ	国債証券	DOMINICA GB	5.875	2060/1/30	1,380,000	12,583.11	173,647,052	12,556.97	173,286,275	0.36
21	ペルー	国債証券	PERU GB	8.750	2033/11/21	925,000	18,210.64	168,448,429	18,284.29	169,129,685	0.35
22	ポーランド	国債証券	POLAND GB	4.875	2033/10/4	1,136,000	14,849.61	168,691,666	14,863.62	168,850,775	0.35
23	スワジランド	国債証券	OMAN GB	5.625	2028/1/17	1,078,000	15,267.97	164,588,719	15,249.70	164,391,811	0.34
24	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	4.750	2050/1/14	1,517,000	10,460.28	158,682,566	10,474.47	158,897,856	0.33
25	マレーシア	特殊債券	PETRONAS CAPITAL	4.550	2050/4/21	1,231,000	12,584.61	154,916,593	12,733.52	156,749,710	0.32
26	英ヴァージン諸島	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	3.500	2027/5/4	1,040,000	14,763.18	153,537,129	14,764.16	153,547,265	0.32
27	ポーランド	国債証券	POLAND GB	5.500	2053/4/4	1,096,000	13,836.52	151,648,260	13,883.28	152,160,811	0.31
28	ウルグアイ	国債証券	URUGUAY GB	5.750	2034/10/28	945,000	15,723.29	148,585,162	15,648.60	147,879,294	0.31
29	ペルー	国債証券	PERU GB	5.625	2050/11/18	1,046,000	14,102.50	147,512,191	14,044.15	146,901,850	0.30
30	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES GB	9.500	2030/2/2	816,000	17,946.23	146,441,301	17,991.40	146,809,829	0.30

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.14
特殊債券	6.88
社債券	14.43
合計	98.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

開示資料

決算