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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

【提出】: 2022/10/06 9:47
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	20,947,244,657	0.9570 20,046,680,045	0.9638 20,188,954,400	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)新興国債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	エクアドル	国債証券	ECUADOR GB	1.000	2035/7/31	2,950,000	5,734.68	169,173,329	6,063.97	178,887,278	0.88
2	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	0.500	2030/7/9	5,300,000	2,679.77	142,027,849	3,004.26	159,226,309	0.78
3	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	1.500	2035/7/9	5,300,000	2,530.66	134,125,346	2,840.00	150,520,164	0.74
4	ペルー	国債証券	PERU GB	2.783	2031/1/23	1,260,000	11,490.55	144,780,932	11,730.15	147,799,956	0.73
5	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	3.875	2038/1/9	3,750,000	3,368.29	126,310,954	3,636.25	136,359,513	0.67
6	ペルー	国債証券	PERU GB	5.625	2050/11/18	900,000	14,075.86	126,682,829	14,527.38	130,746,424	0.64
7	ペルー	国債証券	PERU GB	8.750	2033/11/21	740,000	17,107.94	126,598,757	17,425.64	128,949,774	0.63
8	マレーシア	特殊債券	PETRONAS CAPITAL	4.550	2050/4/21	950,000	12,702.05	120,669,483	12,933.02	122,863,754	0.60
9	エクアドル	国債証券	ECUADOR GB	5.000	2030/7/31	1,500,000	7,492.42	112,386,412	7,956.46	119,346,984	0.59
10	ドミニカ	国債証券	DOMINICA GB	4.875	2032/9/23	1,050,000	10,454.82	109,775,618	11,160.41	117,184,397	0.58
11	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GB	5.750	2049/9/30	1,100,000	9,135.28	100,488,115	9,853.45	108,387,972	0.53
12	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	4.250	2025/1/7	800,000	13,418.06	107,344,511	13,501.66	108,013,336	0.53
13	マレーシア	特殊債券	PETRONAS CAPITAL	3.500	2030/4/21	800,000	12,649.57	101,196,568	12,932.02	103,456,162	0.51
14	パナマ	国債証券	PANAMA GB	6.700	2036/1/26	700,000	14,603.30	102,223,104	14,715.86	103,011,077	0.51
15	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	3.875	2030/6/12	850,000	11,426.01	97,121,140	11,984.92	101,871,890	0.50
16	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GB	5.000	2045/6/15	1,000,000	9,023.21	90,232,107	9,708.74	97,087,462	0.48
17	パナマ	国債証券	PANAMA GB	3.870	2060/7/23	1,000,000	9,533.19	95,331,916	9,664.45	96,644,596	0.47
18	パナマ	国債証券	PANAMA GB	2.252	2032/9/29	900,000	10,544.32	94,898,888	10,699.56	96,296,122	0.47
19	パナマ	国債証券	PANAMA GB	4.500	2056/4/1	850,000	10,672.95	90,720,140	10,796.68	91,771,856	0.45
20	ペルー	国債証券	PERU GB	3.000	2034/1/15	800,000	11,086.65	88,693,223	11,450.06	91,600,489	0.45
21	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	4.625	2028/1/13	700,000	12,672.31	88,706,183	13,072.07	91,504,528	0.45
22	ケニア	国債証券	KENYA GB	6.875	2024/6/24	800,000	10,702.70	85,621,652	11,427.58	91,420,651	0.45
23	カザフスタン	国債証券	KAZAKHSTAN GB	5.125	2025/7/21	650,000	13,877.10	90,201,151	14,048.70	91,316,597	0.45
24	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GB	4.850	2029/9/30	750,000	11,504.03	86,280,231	12,094.17	90,706,275	0.44
25	クロアチア	国債証券	CROATIA GB	6.000	2024/1/26	650,000	13,889.27	90,280,316	13,876.99	90,200,492	0.44
26	イラク	国債証券	IRAQ GB	5.800	2028/1/15	756,250	11,724.98	88,670,191	11,603.38	87,750,577	0.43
27	ドミニカ	国債証券	DOMINICA GB	5.875	2060/1/30	850,000	9,263.32	78,738,283	10,064.57	85,548,901	0.42
28	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES GB	6.375	2034/10/23	550,000	15,072.44	82,898,472	15,520.19	85,361,057	0.42
29	ドミニカ	国債証券	DOMINICA GB	4.500	2030/1/30	750,000	10,841.79	81,313,456	11,281.69	84,612,710	0.41
30	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	3.500	2041/7/9	2,450,000	3,100.63	75,965,440	3,360.09	82,322,396	0.40

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	75.58
特殊債券	8.94
社債券	13.25
合計	97.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

開示資料

決算