有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/07 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	3,156,745,929	1.0203 3,220,893,021	1.0303 3,252,395,330	100.04

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)新興国債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	チリ	国債証券	CHILE GB	3.240	2028/2/6	400,000	11,966.90	47,867,604	11,958.76	47,835,074	1.47
2	ジャマイカ	国債証券	JAMAICA GB	7.875	2045/7/28	200,000	15,605.80	31,211,600	15,468.53	30,937,070	0.95
3	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	0.500	2030/7/9	700,000	3,932.88	27,530,170	4,288.18	30,017,317	0.92
4	アルゼンチン	社債券	YPF SOCIEDAD ANONIMA	4.000	2026/2/12	300,000	9,204.12	27,612,375	9,797.69	29,393,085	0.90
5	ロシア	国債証券	RUSSIA GB	5.625	2042/4/4	200,000	14,204.57	28,409,150	14,569.44	29,138,886	0.89
6	エクアドル	国債証券	ECUADOR GB	5.000	2030/7/31	300,000	9,561.30	28,683,900	9,698.78	29,096,355	0.89
7	ロシア	国債証券	RUSSIA GB	5.250	2047/6/23	200,000	13,887.25	27,774,500	14,163.58	28,327,165	0.87
8	マレーシア	社債券	MALAYSIA WAKALA SUKUK	2.070	2031/4/28	250,000	11,227.05	28,067,636	11,171.76	27,929,409	0.85
9	マレーシア	特殊債券	PETRONAS CAPITAL	4.550	2050/4/21	200,000	13,632.62	27,265,249	13,820.69	27,641,388	0.84
10	パラグアイ	国債証券	PARAGUAY GB	6.100	2044/8/11	200,000	13,841.90	27,683,810	13,792.56	27,585,120	0.84
11	インドネシア	国債証券	INDONESIA GB	5.125	2045/1/15	200,000	13,753.58	27,507,163	13,750.68	27,501,376	0.84
12	マレーシア	特殊債券	PETRONAS CAPITAL	4.500	2045/3/18	200,000	13,569.89	27,139,786	13,609.12	27,218,252	0.83
13	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GB	9.750	2028/11/1	200,000	13,188.00	26,376,000	13,189.97	26,379,956	0.81
14	カザフスタン	国債証券	KAZAKHSTAN GB	5.125	2025/7/21	200,000	12,754.81	25,509,636	12,693.45	25,386,900	0.78
15	パナマ	国債証券	PANAMA GB	4.500	2047/5/15	200,000	12,502.22	25,004,448	12,635.86	25,271,725	0.77
16	ロシア	国債証券	RUSSIA GB	4.375	2029/3/21	200,000	12,606.84	25,213,698	12,542.33	25,084,675	0.77
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GB	4.350	2027/1/8	200,000	12,493.87	24,987,743	12,518.15	25,036,319	0.76
18	ケニア	国債証券	KENYA GB	8.000	2032/5/22	200,000	12,418.70	24,837,400	12,468.83	24,937,673	0.76
19	チリ	特殊債券	CODELCO	4.500	2025/9/16	200,000	12,373.64	24,747,282	12,298.21	24,596,427	0.75
20	ルクセンブルグ	社債券	GAZPROM (GAZ CAPITAL)	4.950	2028/2/6	200,000	12,295.06	24,590,125	12,260.83	24,521,679	0.75
21	グアテマラ	国債証券	GUATEMALA GB	4.875	2028/2/13	200,000	12,372.54	24,745,084	12,215.49	24,430,990	0.75
22	パナマ	国債証券	PANAMA GB	3.875	2028/3/17	200,000	12,130.32	24,260,645	12,175.27	24,350,543	0.74
23	インドネシア	国債証券	INDONESIA GB	4.125	2025/1/15	200,000	12,145.19	24,290,386	12,109.22	24,218,443	0.74
24	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES GB	3.700	2042/2/2	200,000	11,989.98	23,979,960	12,067.34	24,134,699	0.74
25	チリ	特殊債券	CODELCO	3.625	2027/8/1	200,000	11,993.60	23,987,214	11,998.65	23,997,318	0.73
26	インドネシア	特殊債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	4.125	2027/5/15	200,000	11,970.85	23,941,715	11,979.10	23,958,200	0.73
27	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GB	4.875	2026/4/14	200,000	11,962.61	23,925,230	11,932.06	23,864,126	0.73
28	カザフスタン	国債証券	KAZAKHSTAN GB	3.875	2024/10/14	200,000	12,012.07	24,024,140	11,931.18	23,862,367	0.73
29	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	4.250	2025/1/7	200,000	11,872.16	23,744,334	11,916.23	23,832,474	0.73
30	パナマ	国債証券	PANAMA GB	4.000	2024/9/22	200,000	11,946.67	23,893,359	11,896.78	23,793,570	0.73

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.77
特殊債券	8.01
社債券	12.79
合計	98.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

開示資料

決算