有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/10/05 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	45,869,222,451	1.0751 49,314,331,967	1.0948 50,217,624,739	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)新興国債券インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	3.625	2035/7/9	14,600,000	4,123.79	602,074,688	4,413.76	644,409,018	1.28
2	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	0.750	2030/7/9	11,600,000	4,623.59	536,337,282	4,870.76	565,008,838	1.12
3	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	4.250	2038/1/9	8,500,000	4,899.47	416,455,274	5,113.59	434,655,968	0.86
4	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINA GB	3.500	2041/7/9	7,800,000	4,396.95	342,962,115	4,597.34	358,592,760	0.71
5	ペルー	国債証券	PERU GB	2.783	2031/1/23	2,460,000	11,955.56	294,106,890	11,932.85	293,548,179	0.58
6	ペルー	国債証券	PERU GB	8.750	2033/11/21	1,540,000	17,744.49	273,265,152	17,664.08	272,026,867	0.54
7	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	4.250	2025/1/7	1,900,000	13,813.29	262,452,602	13,814.24	262,470,590	0.52
8	ドミニカ	国債証券	DOMINICA GB	4.875	2032/9/23	2,150,000	12,020.35	258,437,560	12,176.25	261,789,422	0.52
9	エクアドル	国債証券	ECUADOR GB	2.500	2035/7/31	5,400,000	5,059.61	273,219,153	4,836.11	261,150,079	0.52
10	ペルー	国債証券	PERU GB	5.625	2050/11/18	1,800,000	14,348.42	258,271,576	14,245.36	256,416,600	0.51
11	マレーシア	特殊債券	PETRONAS CAPITAL	4.550	2050/4/21	2,000,000	12,850.41	257,008,314	12,707.15	254,143,021	0.50
12	カザフスタン	国債証券	KAZAKHSTAN GB	5.125	2025/7/21	1,750,000	14,445.77	252,801,078	14,484.10	253,471,813	0.50
13	ドミニカ	国債証券	DOMINICA GB	5.875	2060/1/30	2,250,000	10,932.18	245,974,122	11,066.44	248,995,030	0.49
14	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GB	5.750	2049/9/30	2,050,000	9,950.81	203,991,626	10,463.35	214,498,825	0.42
15	ジャマイカ	国債証券	JAMAICA GB	7.875	2045/7/28	1,300,000	16,158.31	210,058,128	16,468.11	214,085,500	0.42
16	パナマ	国債証券	PANAMA GB	6.400	2035/2/14	1,450,000	14,596.13	211,643,919	14,674.62	212,782,056	0.42
17	マレーシア	特殊債券	PETRONAS CAPITAL	3.500	2030/4/21	1,600,000	12,977.24	207,635,854	12,948.28	207,172,535	0.41
18	ケニア	国債証券	KENYA GB	6.875	2024/6/24	1,500,000	13,358.41	200,376,167	13,407.51	201,112,736	0.40
19	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GB	5.000	2045/6/15	1,950,000	9,661.65	188,402,237	10,068.05	196,327,090	0.39
20	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	3.875	2030/6/12	1,550,000	12,506.05	193,843,899	12,607.11	195,410,328	0.38
21	パナマ	国債証券	PANAMA GB	6.700	2036/1/26	1,280,000	14,975.78	191,690,080	15,021.95	192,280,987	0.38
22	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	4.750	2050/1/14	1,750,000	10,300.59	180,260,331	10,718.39	187,571,963	0.37
23	ブラジル	国債証券	BRAZIL GB	4.625	2028/1/13	1,350,000	13,618.97	183,856,191	13,698.82	184,934,094	0.36
24	ペルー	国債証券	PERU GB	3.000	2034/1/15	1,600,000	11,591.02	185,456,437	11,512.14	184,194,259	0.36
25	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GB	4.850	2029/9/30	1,450,000	12,401.27	179,818,513	12,692.51	184,041,481	0.36
26	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GB	4.300	2028/10/12	1,450,000	12,441.37	180,399,943	12,688.82	183,987,926	0.36
27	ドミニカ	国債証券	DOMINICA GB	6.850	2045/1/27	1,400,000	12,871.56	180,201,919	13,074.07	183,037,044	0.36
28	フィリピン	国債証券	PHILIPPINES GB	9.500	2030/2/2	1,000,000	17,679.06	176,790,665	17,628.60	176,286,086	0.35
29	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA GB	5.875	2025/9/16	1,250,000	13,901.10	173,763,851	13,971.64	174,645,618	0.34
30	ドミニカ	国債証券	DOMINICA GB	4.500	2030/1/30	1,400,000	12,416.65	173,833,172	12,452.76	174,338,748	0.34

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	75.01
特殊債券	9.00
社債券	12.82
合計	96.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

開示資料

決算