有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月7日-令和2年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 32 | 32 | 1.0474 | 1.0474 |
| 2020年1月末日 | 1 | - | 1.0172 | - |
| 2020年2月末日 | 20 | - | 0.9649 | - |
| 2020年3月末日 | 22 | - | 0.8421 | - |
| 2020年4月末日 | 26 | - | 0.9248 | - |
| 2020年5月末日 | 28 | - | 0.9745 | - |
| 2020年6月末日 | 28 | - | 0.9795 | - |
| 2020年7月末日 | 30 | - | 1.0155 | - |
| 2020年8月末日 | 37 | - | 1.1109 | - |
| 2020年9月末日 | 52 | - | 1.0702 | - |
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