半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 32 | 32 | 1.0474 | 1.0474 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 276 | 276 | 1.4592 | 1.4592 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 383 | 383 | 1.6196 | 1.6196 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 495 | 495 | 1.8963 | 1.8963 |
| 2023年2月末日 | 415 | - | 1.5999 | - |
| 2023年3月末日 | 403 | - | 1.5854 | - |
| 2023年4月末日 | 412 | - | 1.6061 | - |
| 2023年5月末日 | 444 | - | 1.7306 | - |
| 2023年6月末日 | 480 | - | 1.8747 | - |
| 2023年7月末日 | 497 | - | 1.9073 | - |
| 2023年8月末日 | 530 | - | 1.9557 | - |
| 2023年9月末日 | 527 | - | 1.9016 | - |
| 2023年10月末日 | 520 | - | 1.8283 | - |
| 2023年11月末日 | 574 | - | 1.9879 | - |
| 2023年12月末日 | 594 | - | 2.0289 | - |
| 2024年1月末日 | 616 | - | 2.1724 | - |
| 2024年2月末日 | 648 | - | 2.2854 | - |
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