半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 32 | 32 | 1.0474 | 1.0474 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 276 | 276 | 1.4592 | 1.4592 |
| 2021年3月末日 | 167 | - | 1.3116 | - |
| 2021年4月末日 | 182 | - | 1.3731 | - |
| 2021年5月末日 | 193 | - | 1.3867 | - |
| 2021年6月末日 | 221 | - | 1.4341 | - |
| 2021年7月末日 | 266 | - | 1.4612 | - |
| 2021年8月末日 | 290 | - | 1.4935 | - |
| 2021年9月末日 | 298 | - | 1.4742 | - |
| 2021年10月末日 | 333 | - | 1.5776 | - |
| 2021年11月末日 | 362 | - | 1.6017 | - |
| 2021年12月末日 | 400 | - | 1.6550 | - |
| 2022年1月末日 | 334 | - | 1.4900 | - |
| 2022年2月末日 | 343 | - | 1.4933 | - |
| 2022年3月末日 | 388 | - | 1.6686 | - |
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