有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 32 | 32 | 1.0474 | 1.0474 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 276 | 276 | 1.4592 | 1.4592 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 383 | 383 | 1.6196 | 1.6196 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 495 | 495 | 1.8963 | 1.8963 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 701 | 701 | 2.3023 | 2.3023 |
| 2023年8月末日 | 530 | - | 1.9557 | - |
| 2023年9月末日 | 527 | - | 1.9016 | - |
| 2023年10月末日 | 520 | - | 1.8283 | - |
| 2023年11月末日 | 574 | - | 1.9879 | - |
| 2023年12月末日 | 594 | - | 2.0289 | - |
| 2024年1月末日 | 616 | - | 2.1724 | - |
| 2024年2月末日 | 648 | - | 2.2854 | - |
| 2024年3月末日 | 683 | - | 2.3835 | - |
| 2024年4月末日 | 693 | - | 2.3906 | - |
| 2024年5月末日 | 723 | - | 2.4559 | - |
| 2024年6月末日 | 758 | - | 2.6165 | - |
| 2024年7月末日 | 732 | - | 2.4799 | - |
| 2024年8月末日 | 737 | - | 2.4313 | - |
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