有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 32 | 32 | 1.0474 | 1.0474 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 276 | 276 | 1.4592 | 1.4592 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 383 | 383 | 1.6196 | 1.6196 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 495 | 495 | 1.8963 | 1.8963 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 701 | 701 | 2.3023 | 2.3023 |
| 第6期計算期間(2025年8月5日) | 728 | 728 | 2.7393 | 2.7393 |
| 2024年8月末日 | 737 | - | 2.4313 | - |
| 2024年9月末日 | 751 | - | 2.4591 | - |
| 2024年10月末日 | 810 | - | 2.6797 | - |
| 2024年11月末日 | 798 | - | 2.7276 | - |
| 2024年12月末日 | 818 | - | 2.8140 | - |
| 2025年1月末日 | 744 | - | 2.8025 | - |
| 2025年2月末日 | 711 | - | 2.6635 | - |
| 2025年3月末日 | 662 | - | 2.4974 | - |
| 2025年4月末日 | 626 | - | 2.3579 | - |
| 2025年5月末日 | 672 | - | 2.5397 | - |
| 2025年6月末日 | 709 | - | 2.6572 | - |
| 2025年7月末日 | 751 | - | 2.8217 | - |
| 2025年8月末日 | 765 | - | 2.8127 | - |
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