- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 32 | 32 | 1.0474 | 1.0474 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 276 | 276 | 1.4592 | 1.4592 |
| 2020年9月末日 | 52 | - | 1.0702 | - |
| 2020年10月末日 | 57 | - | 1.0497 | - |
| 2020年11月末日 | 70 | - | 1.1422 | - |
| 2020年12月末日 | 84 | - | 1.1691 | - |
| 2021年1月末日 | 109 | - | 1.2027 | - |
| 2021年2月末日 | 135 | - | 1.2393 | - |
| 2021年3月末日 | 167 | - | 1.3116 | - |
| 2021年4月末日 | 182 | - | 1.3731 | - |
| 2021年5月末日 | 193 | - | 1.3867 | - |
| 2021年6月末日 | 221 | - | 1.4341 | - |
| 2021年7月末日 | 266 | - | 1.4612 | - |
| 2021年8月末日 | 290 | - | 1.4935 | - |
| 2021年9月末日 | 298 | - | 1.4742 | - |
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