半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 32 | 32 | 1.0474 | 1.0474 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 276 | 276 | 1.4592 | 1.4592 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 383 | 383 | 1.6196 | 1.6196 |
| 2022年2月末日 | 343 | - | 1.4933 | - |
| 2022年3月末日 | 388 | - | 1.6686 | - |
| 2022年4月末日 | 373 | - | 1.5918 | - |
| 2022年5月末日 | 368 | - | 1.5668 | - |
| 2022年6月末日 | 361 | - | 1.5259 | - |
| 2022年7月末日 | 376 | - | 1.5990 | - |
| 2022年8月末日 | 382 | - | 1.6161 | - |
| 2022年9月末日 | 365 | - | 1.5402 | - |
| 2022年10月末日 | 396 | - | 1.6689 | - |
| 2022年11月末日 | 376 | - | 1.6033 | - |
| 2022年12月末日 | 354 | - | 1.4953 | - |
| 2023年1月末日 | 394 | - | 1.5494 | - |
| 2023年2月末日 | 415 | - | 1.5999 | - |
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