有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月7日-令和2年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 23 | 23 | 1.2219 | 1.2219 |
| 2020年1月末日 | 4 | - | 0.9879 | - |
| 2020年2月末日 | 10 | - | 0.9585 | - |
| 2020年3月末日 | 15 | - | 0.8958 | - |
| 2020年4月末日 | 18 | - | 1.0190 | - |
| 2020年5月末日 | 21 | - | 1.1219 | - |
| 2020年6月末日 | 20 | - | 1.1432 | - |
| 2020年7月末日 | 22 | - | 1.1862 | - |
| 2020年8月末日 | 23 | - | 1.2114 | - |
| 2020年9月末日 | 24 | - | 1.2526 | - |
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