半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 23 | 23 | 1.2219 | 1.2219 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 72 | 72 | 1.5705 | 1.5705 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 100 | 100 | 1.4090 | 1.4090 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 118 | 118 | 1.4493 | 1.4493 |
| 2023年2月末日 | 107 | - | 1.3603 | - |
| 2023年3月末日 | 104 | - | 1.3283 | - |
| 2023年4月末日 | 107 | - | 1.3566 | - |
| 2023年5月末日 | 112 | - | 1.4201 | - |
| 2023年6月末日 | 117 | - | 1.4718 | - |
| 2023年7月末日 | 121 | - | 1.4808 | - |
| 2023年8月末日 | 127 | - | 1.4737 | - |
| 2023年9月末日 | 120 | - | 1.3818 | - |
| 2023年10月末日 | 110 | - | 1.2460 | - |
| 2023年11月末日 | 114 | - | 1.3541 | - |
| 2023年12月末日 | 122 | - | 1.4637 | - |
| 2024年1月末日 | 128 | - | 1.4906 | - |
| 2024年2月末日 | 135 | - | 1.5774 | - |
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