有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 23 | 23 | 1.2219 | 1.2219 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 72 | 72 | 1.5705 | 1.5705 |
| 2020年9月末日 | 24 | - | 1.2526 | - |
| 2020年10月末日 | 26 | - | 1.2493 | - |
| 2020年11月末日 | 32 | - | 1.3478 | - |
| 2020年12月末日 | 38 | - | 1.4589 | - |
| 2021年1月末日 | 42 | - | 1.5285 | - |
| 2021年2月末日 | 47 | - | 1.5243 | - |
| 2021年3月末日 | 51 | - | 1.4656 | - |
| 2021年4月末日 | 55 | - | 1.5650 | - |
| 2021年5月末日 | 56 | - | 1.5311 | - |
| 2021年6月末日 | 65 | - | 1.6233 | - |
| 2021年7月末日 | 72 | - | 1.5679 | - |
| 2021年8月末日 | 78 | - | 1.5959 | - |
| 2021年9月末日 | 78 | - | 1.5462 | - |
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