半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 23 | 23 | 1.2219 | 1.2219 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 72 | 72 | 1.5705 | 1.5705 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 100 | 100 | 1.4090 | 1.4090 |
| 2022年2月末日 | 79 | - | 1.2794 | - |
| 2022年3月末日 | 92 | - | 1.4205 | - |
| 2022年4月末日 | 88 | - | 1.3154 | - |
| 2022年5月末日 | 87 | - | 1.2814 | - |
| 2022年6月末日 | 94 | - | 1.3390 | - |
| 2022年7月末日 | 100 | - | 1.4057 | - |
| 2022年8月末日 | 97 | - | 1.3752 | - |
| 2022年9月末日 | 95 | - | 1.3499 | - |
| 2022年10月末日 | 108 | - | 1.4551 | - |
| 2022年11月末日 | 107 | - | 1.4194 | - |
| 2022年12月末日 | 106 | - | 1.3451 | - |
| 2023年1月末日 | 106 | - | 1.3622 | - |
| 2023年2月末日 | 107 | - | 1.3603 | - |
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