有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 23 | 23 | 1.2219 | 1.2219 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 72 | 72 | 1.5705 | 1.5705 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 100 | 100 | 1.4090 | 1.4090 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 118 | 118 | 1.4493 | 1.4493 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 118 | 118 | 1.5240 | 1.5240 |
| 2023年8月末日 | 127 | ― | 1.4737 | ― |
| 2023年9月末日 | 120 | ― | 1.3818 | ― |
| 2023年10月末日 | 110 | ― | 1.2460 | ― |
| 2023年11月末日 | 114 | ― | 1.3541 | ― |
| 2023年12月末日 | 122 | ― | 1.4637 | ― |
| 2024年1月末日 | 128 | ― | 1.4906 | ― |
| 2024年2月末日 | 135 | ― | 1.5774 | ― |
| 2024年3月末日 | 138 | ― | 1.6056 | ― |
| 2024年4月末日 | 132 | ― | 1.5634 | ― |
| 2024年5月末日 | 126 | ― | 1.5807 | ― |
| 2024年6月末日 | 128 | ― | 1.6282 | ― |
| 2024年7月末日 | 127 | ― | 1.6320 | ― |
| 2024年8月末日 | 127 | ― | 1.5955 | ― |
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