有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 23 | 23 | 1.2219 | 1.2219 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 72 | 72 | 1.5705 | 1.5705 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 100 | 100 | 1.4090 | 1.4090 |
| 2021年8月末日 | 78 | - | 1.5959 | - |
| 2021年9月末日 | 78 | - | 1.5462 | - |
| 2021年10月末日 | 85 | - | 1.5666 | - |
| 2021年11月末日 | 83 | - | 1.4754 | - |
| 2021年12月末日 | 87 | - | 1.5108 | - |
| 2022年1月末日 | 76 | - | 1.2376 | - |
| 2022年2月末日 | 79 | - | 1.2794 | - |
| 2022年3月末日 | 92 | - | 1.4205 | - |
| 2022年4月末日 | 88 | - | 1.3154 | - |
| 2022年5月末日 | 87 | - | 1.2814 | - |
| 2022年6月末日 | 94 | - | 1.3390 | - |
| 2022年7月末日 | 100 | - | 1.4057 | - |
| 2022年8月末日 | 97 | - | 1.3752 | - |
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