有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 23 | 23 | 1.2219 | 1.2219 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 72 | 72 | 1.5705 | 1.5705 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 100 | 100 | 1.4090 | 1.4090 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 118 | 118 | 1.4493 | 1.4493 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 118 | 118 | 1.5240 | 1.5240 |
| 第6期計算期間(2025年8月5日) | 126 | 126 | 1.5318 | 1.5318 |
| 2024年8月末日 | 127 | ― | 1.5955 | ― |
| 2024年9月末日 | 127 | ― | 1.5681 | ― |
| 2024年10月末日 | 135 | ― | 1.6502 | ― |
| 2024年11月末日 | 131 | ― | 1.6368 | ― |
| 2024年12月末日 | 133 | ― | 1.6481 | ― |
| 2025年1月末日 | 141 | ― | 1.7013 | ― |
| 2025年2月末日 | 131 | ― | 1.5931 | ― |
| 2025年3月末日 | 124 | ― | 1.5092 | ― |
| 2025年4月末日 | 118 | ― | 1.4314 | ― |
| 2025年5月末日 | 119 | ― | 1.4481 | ― |
| 2025年6月末日 | 123 | ― | 1.4983 | ― |
| 2025年7月末日 | 131 | ― | 1.5993 | ― |
| 2025年8月末日 | 127 | ― | 1.5924 | ― |
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