有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月7日-令和2年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 25 | 25 | 0.9097 | 0.9097 |
| 2020年1月末日 | 5 | - | 0.9695 | - |
| 2020年2月末日 | 13 | - | 0.9113 | - |
| 2020年3月末日 | 17 | - | 0.7476 | - |
| 2020年4月末日 | 21 | - | 0.8300 | - |
| 2020年5月末日 | 24 | - | 0.8838 | - |
| 2020年6月末日 | 23 | - | 0.8799 | - |
| 2020年7月末日 | 24 | - | 0.8952 | - |
| 2020年8月末日 | 26 | - | 0.9300 | - |
| 2020年9月末日 | 26 | - | 0.9075 | - |
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