有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 25 | 25 | 0.9097 | 0.9097 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 87 | 87 | 1.2267 | 1.2267 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 123 | 123 | 1.2376 | 1.2376 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 161 | 161 | 1.3839 | 1.3839 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 153 | 153 | 1.5119 | 1.5119 |
| 2023年8月末日 | 172 | ― | 1.3972 | ― |
| 2023年9月末日 | 169 | ― | 1.3585 | ― |
| 2023年10月末日 | 160 | ― | 1.2707 | ― |
| 2023年11月末日 | 162 | ― | 1.3479 | ― |
| 2023年12月末日 | 169 | ― | 1.4231 | ― |
| 2024年1月末日 | 163 | ― | 1.4631 | ― |
| 2024年2月末日 | 171 | ― | 1.5325 | ― |
| 2024年3月末日 | 177 | ― | 1.5807 | ― |
| 2024年4月末日 | 173 | ― | 1.5692 | ― |
| 2024年5月末日 | 168 | ― | 1.6109 | ― |
| 2024年6月末日 | 170 | ― | 1.6513 | ― |
| 2024年7月末日 | 167 | ― | 1.6513 | ― |
| 2024年8月末日 | 168 | ― | 1.6089 | ― |
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