半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/06-2026/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 25 | 25 | 0.9097 | 0.9097 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 87 | 87 | 1.2267 | 1.2267 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 123 | 123 | 1.2376 | 1.2376 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 161 | 161 | 1.3839 | 1.3839 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 153 | 153 | 1.5119 | 1.5119 |
| 第6期計算期間(2025年8月5日) | 172 | 172 | 1.7728 | 1.7728 |
| 2025年2月末日 | 167 | - | 1.7194 | - |
| 2025年3月末日 | 162 | - | 1.6655 | - |
| 2025年4月末日 | 155 | - | 1.5943 | - |
| 2025年5月末日 | 161 | - | 1.6617 | - |
| 2025年6月末日 | 169 | - | 1.7366 | - |
| 2025年7月末日 | 176 | - | 1.8129 | - |
| 2025年8月末日 | 178 | - | 1.8812 | - |
| 2025年9月末日 | 180 | - | 1.9042 | - |
| 2025年10月末日 | 189 | - | 2.0022 | - |
| 2025年11月末日 | 197 | - | 2.0978 | - |
| 2025年12月末日 | 201 | - | 2.1364 | - |
| 2026年1月末日 | 203 | - | 2.1321 | - |
| 2026年2月末日 | 209 | - | 2.1779 | - |
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