有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 25 | 25 | 0.9097 | 0.9097 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 87 | 87 | 1.2267 | 1.2267 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 123 | 123 | 1.2376 | 1.2376 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 161 | 161 | 1.3839 | 1.3839 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 153 | 153 | 1.5119 | 1.5119 |
| 第6期計算期間(2025年8月5日) | 172 | 172 | 1.7728 | 1.7728 |
| 2024年8月末日 | 168 | ― | 1.6089 | ― |
| 2024年9月末日 | 171 | ― | 1.6248 | ― |
| 2024年10月末日 | 183 | ― | 1.7138 | ― |
| 2024年11月末日 | 180 | ― | 1.7173 | ― |
| 2024年12月末日 | 178 | ― | 1.7017 | ― |
| 2025年1月末日 | 173 | ― | 1.7655 | ― |
| 2025年2月末日 | 167 | ― | 1.7194 | ― |
| 2025年3月末日 | 162 | ― | 1.6655 | ― |
| 2025年4月末日 | 155 | ― | 1.5943 | ― |
| 2025年5月末日 | 161 | ― | 1.6617 | ― |
| 2025年6月末日 | 169 | ― | 1.7366 | ― |
| 2025年7月末日 | 176 | ― | 1.8129 | ― |
| 2025年8月末日 | 178 | ― | 1.8812 | ― |
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