- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 25 | 25 | 0.9097 | 0.9097 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 87 | 87 | 1.2267 | 1.2267 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 123 | 123 | 1.2376 | 1.2376 |
| 2022年2月末日 | 100 | - | 1.1565 | - |
| 2022年3月末日 | 116 | - | 1.2732 | - |
| 2022年4月末日 | 115 | - | 1.2250 | - |
| 2022年5月末日 | 115 | - | 1.2098 | - |
| 2022年6月末日 | 118 | - | 1.2045 | - |
| 2022年7月末日 | 122 | - | 1.2280 | - |
| 2022年8月末日 | 125 | - | 1.2646 | - |
| 2022年9月末日 | 120 | - | 1.2213 | - |
| 2022年10月末日 | 136 | - | 1.3175 | - |
| 2022年11月末日 | 136 | - | 1.2962 | - |
| 2022年12月末日 | 137 | - | 1.2339 | - |
| 2023年1月末日 | 143 | - | 1.2862 | - |
| 2023年2月末日 | 147 | - | 1.3092 | - |
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