有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 25 | 25 | 0.9097 | 0.9097 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 87 | 87 | 1.2267 | 1.2267 |
| 2020年9月末日 | 26 | - | 0.9075 | - |
| 2020年10月末日 | 29 | - | 0.8969 | - |
| 2020年11月末日 | 38 | - | 1.0265 | - |
| 2020年12月末日 | 45 | - | 1.0771 | - |
| 2021年1月末日 | 49 | - | 1.1020 | - |
| 2021年2月末日 | 59 | - | 1.1719 | - |
| 2021年3月末日 | 67 | - | 1.2059 | - |
| 2021年4月末日 | 70 | - | 1.2522 | - |
| 2021年5月末日 | 73 | - | 1.2717 | - |
| 2021年6月末日 | 79 | - | 1.2732 | - |
| 2021年7月末日 | 87 | - | 1.2294 | - |
| 2021年8月末日 | 95 | - | 1.2545 | - |
| 2021年9月末日 | 97 | - | 1.2412 | - |
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