半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 25 | 25 | 0.9097 | 0.9097 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 87 | 87 | 1.2267 | 1.2267 |
| 2021年3月末日 | 67 | - | 1.2059 | - |
| 2021年4月末日 | 70 | - | 1.2522 | - |
| 2021年5月末日 | 73 | - | 1.2717 | - |
| 2021年6月末日 | 79 | - | 1.2732 | - |
| 2021年7月末日 | 87 | - | 1.2294 | - |
| 2021年8月末日 | 95 | - | 1.2545 | - |
| 2021年9月末日 | 97 | - | 1.2412 | - |
| 2021年10月末日 | 105 | - | 1.2717 | - |
| 2021年11月末日 | 102 | - | 1.1875 | - |
| 2021年12月末日 | 110 | - | 1.2459 | - |
| 2022年1月末日 | 97 | - | 1.1313 | - |
| 2022年2月末日 | 100 | - | 1.1565 | - |
| 2022年3月末日 | 116 | - | 1.2732 | - |
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