有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月7日-令和2年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 133 | 133 | 1.1786 | 1.1786 |
| 2020年1月末日 | 9 | - | 1.0276 | - |
| 2020年2月末日 | 50 | - | 0.9529 | - |
| 2020年3月末日 | 73 | - | 0.8034 | - |
| 2020年4月末日 | 95 | - | 0.9245 | - |
| 2020年5月末日 | 107 | - | 1.0337 | - |
| 2020年6月末日 | 113 | - | 1.0714 | - |
| 2020年7月末日 | 127 | - | 1.1281 | - |
| 2020年8月末日 | 146 | - | 1.2384 | - |
| 2020年9月末日 | 165 | - | 1.2047 | - |
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