有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 133 | 133 | 1.1786 | 1.1786 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 581 | 581 | 1.5660 | 1.5660 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 716 | 716 | 1.2852 | 1.2852 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 787 | 787 | 1.4321 | 1.4321 |
| 2022年8月末日 | 699 | - | 1.2573 | - |
| 2022年9月末日 | 651 | - | 1.1608 | - |
| 2022年10月末日 | 699 | - | 1.2319 | - |
| 2022年11月末日 | 677 | - | 1.1943 | - |
| 2022年12月末日 | 626 | - | 1.1082 | - |
| 2023年1月末日 | 687 | - | 1.2260 | - |
| 2023年2月末日 | 686 | - | 1.2282 | - |
| 2023年3月末日 | 678 | - | 1.2107 | - |
| 2023年4月末日 | 676 | - | 1.2199 | - |
| 2023年5月末日 | 706 | - | 1.2915 | - |
| 2023年6月末日 | 771 | - | 1.4055 | - |
| 2023年7月末日 | 796 | - | 1.4542 | - |
| 2023年8月末日 | 811 | - | 1.4488 | - |
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