有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 133 | 133 | 1.1786 | 1.1786 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 581 | 581 | 1.5660 | 1.5660 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 716 | 716 | 1.2852 | 1.2852 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 787 | 787 | 1.4321 | 1.4321 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 915 | 915 | 1.6078 | 1.6078 |
| 2023年8月末日 | 811 | ― | 1.4488 | ― |
| 2023年9月末日 | 790 | ― | 1.3920 | ― |
| 2023年10月末日 | 759 | ― | 1.3058 | ― |
| 2023年11月末日 | 889 | ― | 1.5105 | ― |
| 2023年12月末日 | 908 | ― | 1.5519 | ― |
| 2024年1月末日 | 934 | ― | 1.6405 | ― |
| 2024年2月末日 | 950 | ― | 1.6904 | ― |
| 2024年3月末日 | 985 | ― | 1.7461 | ― |
| 2024年4月末日 | 992 | ― | 1.7322 | ― |
| 2024年5月末日 | 1,001 | ― | 1.7425 | ― |
| 2024年6月末日 | 1,061 | ― | 1.8336 | ― |
| 2024年7月末日 | 989 | ― | 1.7362 | ― |
| 2024年8月末日 | 1,000 | ― | 1.7573 | ― |
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