有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 133 | 133 | 1.1786 | 1.1786 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 581 | 581 | 1.5660 | 1.5660 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 716 | 716 | 1.2852 | 1.2852 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 787 | 787 | 1.4321 | 1.4321 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 915 | 915 | 1.6078 | 1.6078 |
| 第6期計算期間(2025年8月5日) | 1,202 | 1,202 | 2.1278 | 2.1278 |
| 2024年8月末日 | 1,000 | ― | 1.7573 | ― |
| 2024年9月末日 | 1,021 | ― | 1.7922 | ― |
| 2024年10月末日 | 1,121 | ― | 1.9699 | ― |
| 2024年11月末日 | 1,190 | ― | 2.0836 | ― |
| 2024年12月末日 | 1,202 | ― | 2.1146 | ― |
| 2025年1月末日 | 1,180 | ― | 2.1744 | ― |
| 2025年2月末日 | 1,132 | ― | 2.0545 | ― |
| 2025年3月末日 | 1,063 | ― | 1.9018 | ― |
| 2025年4月末日 | 1,021 | ― | 1.8397 | ― |
| 2025年5月末日 | 1,106 | ― | 1.9902 | ― |
| 2025年6月末日 | 1,180 | ― | 2.1048 | ― |
| 2025年7月末日 | 1,228 | ― | 2.1785 | ― |
| 2025年8月末日 | 1,210 | ― | 2.1539 | ― |
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