半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 133 | 133 | 1.1786 | 1.1786 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 581 | 581 | 1.5660 | 1.5660 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 716 | 716 | 1.2852 | 1.2852 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 787 | 787 | 1.4321 | 1.4321 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 915 | 915 | 1.6078 | 1.6078 |
| 2024年2月末日 | 950 | - | 1.6904 | - |
| 2024年3月末日 | 985 | - | 1.7461 | - |
| 2024年4月末日 | 992 | - | 1.7322 | - |
| 2024年5月末日 | 1,001 | - | 1.7425 | - |
| 2024年6月末日 | 1,061 | - | 1.8336 | - |
| 2024年7月末日 | 989 | - | 1.7362 | - |
| 2024年8月末日 | 1,000 | - | 1.7573 | - |
| 2024年9月末日 | 1,021 | - | 1.7922 | - |
| 2024年10月末日 | 1,121 | - | 1.9699 | - |
| 2024年11月末日 | 1,190 | - | 2.0836 | - |
| 2024年12月末日 | 1,202 | - | 2.1146 | - |
| 2025年1月末日 | 1,180 | - | 2.1744 | - |
| 2025年2月末日 | 1,132 | - | 2.0545 | - |
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