有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 133 | 133 | 1.1786 | 1.1786 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 581 | 581 | 1.5660 | 1.5660 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 716 | 716 | 1.2852 | 1.2852 |
| 2021年8月末日 | 613 | - | 1.6087 | - |
| 2021年9月末日 | 608 | - | 1.5490 | - |
| 2021年10月末日 | 660 | - | 1.5969 | - |
| 2021年11月末日 | 677 | - | 1.5205 | - |
| 2021年12月末日 | 727 | - | 1.5039 | - |
| 2022年1月末日 | 664 | - | 1.2737 | - |
| 2022年2月末日 | 685 | - | 1.2627 | - |
| 2022年3月末日 | 755 | - | 1.3836 | - |
| 2022年4月末日 | 693 | - | 1.2697 | - |
| 2022年5月末日 | 668 | - | 1.2212 | - |
| 2022年6月末日 | 642 | - | 1.1773 | - |
| 2022年7月末日 | 679 | - | 1.2385 | - |
| 2022年8月末日 | 699 | - | 1.2573 | - |
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