- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/06-2026/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 133 | 133 | 1.1786 | 1.1786 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 581 | 581 | 1.5660 | 1.5660 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 716 | 716 | 1.2852 | 1.2852 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 787 | 787 | 1.4321 | 1.4321 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 915 | 915 | 1.6078 | 1.6078 |
| 第6期計算期間(2025年8月5日) | 1,202 | 1,202 | 2.1278 | 2.1278 |
| 2025年2月末日 | 1,132 | - | 2.0545 | - |
| 2025年3月末日 | 1,063 | - | 1.9018 | - |
| 2025年4月末日 | 1,021 | - | 1.8397 | - |
| 2025年5月末日 | 1,106 | - | 1.9902 | - |
| 2025年6月末日 | 1,180 | - | 2.1048 | - |
| 2025年7月末日 | 1,228 | - | 2.1785 | - |
| 2025年8月末日 | 1,210 | - | 2.1539 | - |
| 2025年9月末日 | 1,235 | - | 2.2015 | - |
| 2025年10月末日 | 1,256 | - | 2.2320 | - |
| 2025年11月末日 | 1,223 | - | 2.1668 | - |
| 2025年12月末日 | 1,241 | - | 2.1839 | - |
| 2026年1月末日 | 1,297 | - | 2.0589 | - |
| 2026年2月末日 | 1,229 | - | 1.9416 | - |
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