有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月24日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 27,270,613 | 27,316,767 | 8,863 | 8,878 |
| 令和 2年 1月末日 | 9,986,073 | ― | 9,986 | ― | |
| 2月末日 | 14,005,007 | ― | 9,797 | ― | |
| 3月末日 | 25,152,008 | ― | 8,172 | ― | |
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