有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 27,270,613 | 27,316,767 | 8,863 | 8,878 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 29,094,365 | 29,323,633 | 8,883 | 8,953 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 35,426,437 | 35,662,792 | 9,743 | 9,808 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 68,522,242 | 68,881,074 | 10,503 | 10,558 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 70,801,388 | 71,251,583 | 10,222 | 10,287 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 90,220,915 | 90,599,318 | 9,537 | 9,577 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 99,089,338 | 99,191,415 | 9,707 | 9,717 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 106,564,273 | 106,674,157 | 9,698 | 9,708 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 3月15日) | 117,562,211 | 117,676,302 | 10,304 | 10,314 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 9月17日) | 114,347,480 | 114,454,525 | 10,682 | 10,692 |
| 2023年 9月末日 | 105,642,333 | ― | 9,553 | ― | |
| 10月末日 | 103,495,739 | ― | 9,312 | ― | |
| 11月末日 | 108,623,093 | ― | 9,609 | ― | |
| 12月末日 | 114,148,032 | ― | 10,039 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 114,021,733 | ― | 9,988 | ― | |
| 2月末日 | 115,930,803 | ― | 10,164 | ― | |
| 3月末日 | 119,827,434 | ― | 10,513 | ― | |
| 4月末日 | 115,719,428 | ― | 10,153 | ― | |
| 5月末日 | 107,016,760 | ― | 10,159 | ― | |
| 6月末日 | 109,835,860 | ― | 10,192 | ― | |
| 7月末日 | 110,803,154 | ― | 10,360 | ― | |
| 8月末日 | 112,480,534 | ― | 10,482 | ― | |
| 9月末日 | 115,512,470 | ― | 10,760 | ― | |
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