有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 27,270,613 | 27,316,767 | 8,863 | 8,878 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 29,094,365 | 29,323,633 | 8,883 | 8,953 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 35,426,437 | 35,662,792 | 9,743 | 9,808 |
| 令和 2年 3月末日 | 25,152,008 | ― | 8,172 | ― | |
| 4月末日 | 26,344,711 | ― | 8,432 | ― | |
| 5月末日 | 27,725,049 | ― | 8,870 | ― | |
| 6月末日 | 27,410,341 | ― | 8,757 | ― | |
| 7月末日 | 29,137,006 | ― | 8,895 | ― | |
| 8月末日 | 29,545,781 | ― | 9,021 | ― | |
| 9月末日 | 29,475,767 | ― | 8,954 | ― | |
| 10月末日 | 29,434,486 | ― | 8,932 | ― | |
| 11月末日 | 30,541,124 | ― | 9,629 | ― | |
| 12月末日 | 33,807,147 | ― | 9,720 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 33,350,047 | ― | 9,603 | ― | |
| 2月末日 | 34,752,430 | ― | 9,819 | ― | |
| 3月末日 | 35,829,672 | ― | 9,841 | ― | |
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